Что повлияло на падение фондов, акций и крипторынка в начале года?

Падение рынков возникло на фоне того, что инвесторы ожидали выхода макроэкономических данных в США. На этой неделе ключевым событием стала публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США за декабрь, включая изменение числа занятых, уровень безработицы и динамику средней почасовой заработной платы.

Сейчас также актуальным фактором реакции рынков являются данные по инфляционным ожиданиям потребителей от Мичиганского университета. Данные показатели могут существенно повлиять на ожидания рынка относительно будущей монетарной политики ФРС и, соответственно, на динамику криптовалют.

Ощутимое падение было заметно по всем направлениям активов. Так, например, фондовые рынки отреагировали снижением стоимости. 7 января индекс Nasdaq 100 упал на 1,8%, а S&P 500 опустился на 1,1%. Вслед за традиционными инвестициями падение пришлось и на высоковолатильную криптоотрасль.

Биткоин торговался по цене более 100 тысяч долларов, но затем резко просел. В моменте падение доходило 92,5 тысячи долларов за монету. Сейчас стоимость скорректировалась на 94,5 тысячи долларов.

Вслед за биткоином просел весь крипторынок. Ethereum (ETH) упал более, чем на 8%, торгуясь на уровне 3,33 тысячи долларов. Такой откат, по данным сервиса Coinglass, привел к ликвидации 233 тысяч торговых позиций на сумму почти в 700 млн долларов за сутки. Более 270 млн долларов были на Ethereum и биткоин, около 60 млн долларов на Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE).

Стоит отметить, что ликвидации торговых позиций — это принудительная операция, проводимая биржей, когда площадка закрывает позицию трейдера в убыток, если рынок идет против его ставок. В частности, это происходит, когда трейдер не в состоянии выполнить требования по обеспечению залога для позиции с кредитным плечом. Проще говоря, у него не хватает денег для того, чтобы продолжать держать сделку открытой.

По мнению криптоаналитика BTC Markets Рэйчел Лукаса, экономические данные в США способствовали тому, что трейдеры стали ожидать высокую инфляцию, что впоследствии приведет к тому что Федеральная резервная система сохранит высокие кредитные процентные ставки в течение более длительного времени. Инфляция в США является ключевым макроэкономическим показателем.

Высокие учетные ставки теоретически ухудшают инвестиционный климат. В таких ситуациях инвесторы чаще склонны выбирать инструменты с фиксированной доходностью по типу государственных облигаций. Криптовалюты не имеют фиксированной доходности и относятся к рисковым активам.

Впрочем, аналитики считают, что многое будет зависеть от выполнения обещаний избранного президента Дональда Трампа после его инаугурации. Она, к слову, запланирована на 20 января.